嘉实鑫泰一年持有混合C (013030.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-28 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28退市时间2025-04-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0335元 (2025-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (5582 / 8814) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实鑫泰一年持有混合C(013030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186.54万 | 4.02% |
| (其中) 股票 | 186.54万 | 4.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,954.87万 | 63.62% |
| (其中) 债券 | 2,954.87万 | 63.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 21.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 485.81万 | 10.46% |
| 5 | 其他资产 | 17.01万 | 0.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.58万 | 1.69% |
| 金融业 | 48.34万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.06万 | 0.30% |
| 采矿业 | 13.56万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.58万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.46%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 11.13万 | 0.24% |
| 非必需消费品 | 10.05万 | 0.22% |
加载中......