万家港股通精选混合C(013010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-09-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-09-02 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-09-01 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-31 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-28 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-27 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-08-26 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-25 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-24 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-08-21 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-08-20 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-08-19 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-08-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-17 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-13 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-12 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-08-11 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-07 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-06 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-05 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-04 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-08-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-31 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-30 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-29 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-28 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-23 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-22 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-21 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-17 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-16 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-15 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-14 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-13 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-07-10 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-09 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-08 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-07 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-06 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-02 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-01 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |