万家港股通精选混合C (013010.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0707元 (2025-12-12) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6045 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合A |
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万家港股通精选混合C(013010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-07 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-06 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-31 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-10-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-10-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-10-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-10-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-10-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-10-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-10-20 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-10-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-10-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-10-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-10-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-10-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-10-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-09-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-09-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-09-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |