万家港股通精选混合C (013010.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0722元 (2025-12-26) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6227 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家港股通精选混合C(013010) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5.06亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.32亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1.16亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 4,861.50万 | 6,753.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 5,536.60万 | 7,293.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 5,481.58万 | 7,605.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,843.38万 | 7,708.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 5,148.55万 | 8,037.07万元 | -- |