万家港股通精选混合C(013010) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 1.81亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 2.14亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.01亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5.06亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.32亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1.16亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 4,861.50万 | 6,753.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 5,536.60万 | 7,293.63万元 | -- |