万家港股通精选混合C (013010.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9571元 (2026-03-26) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7218 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合A |
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万家港股通精选混合C(013010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-23 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-02 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-12 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-09 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-29 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-28 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-01-27 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-26 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-19 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-13 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |