万家港股通精选混合C (013010.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9763元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7739 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合(013009) |
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万家港股通精选混合C(013010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-14 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-14 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-07 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-03 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-02 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-01 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-31 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-26 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-23 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |