万家港股通精选混合C (013010.jj ) 申	基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模1.81亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9054元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (7810 / 9429)
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万家港股通精选混合C(013010) - 历史分红派息及拆分数据列表

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