万家港股通精选混合C (013010.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏达基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9337元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (7722 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合(013009) |
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万家港股通精选混合C(013010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-13 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-07-10 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-09 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-08 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-07 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-06 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-02 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-01 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-26 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-23 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-22 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-18 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-11 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-10 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-09 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-05 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-01 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-29 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-25 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-21 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-19 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-18 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-14 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |