嘉实策略视野三年持有期混合(012995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-02-26 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-02-25 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-02-24 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-02-13 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-02-12 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-02-11 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-02-10 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-02-09 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-02-06 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-02-05 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-02-04 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-02-03 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-02-02 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-01-30 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-01-29 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-01-28 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-01-27 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-01-26 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-01-23 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-01-22 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-01-21 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-01-20 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-01-19 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-01-16 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-01-15 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-01-14 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-01-13 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-01-12 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-01-09 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-01-08 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-01-07 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-01-06 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-01-05 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-12-31 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2025-12-30 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-12-29 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-12-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2025-12-25 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2025-12-24 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2025-12-23 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-12-22 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2025-12-19 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2025-12-18 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2025-12-17 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-12-16 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2025-12-15 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2025-12-12 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2025-12-11 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-12-10 | 0.7483元 | 0.7483元 |