嘉实策略视野三年持有期混合(012995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-05-21 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-20 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-19 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-05-18 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-15 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-05-14 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-05-13 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-12 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-05-11 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-05-08 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-05-07 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-06 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-30 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-04-29 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-28 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-04-27 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-24 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-04-23 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-04-22 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-20 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-04-17 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-16 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-04-15 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-04-14 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-04-13 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-04-10 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-04-09 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-04-08 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-04-07 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-04-03 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-04-02 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-04-01 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-03-31 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-03-30 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-03-27 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-03-26 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-03-25 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-03-24 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-03-23 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-20 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-19 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-03-18 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-17 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-16 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-03-13 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-03-12 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-03-11 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-03-10 | 0.7991元 | 0.7991元 |