嘉实策略视野三年持有期混合(012995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-09-02 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-09-01 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-08-31 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-08-28 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-27 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-08-26 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-25 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-08-24 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-08-21 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-08-20 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-08-19 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-08-18 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-08-17 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-14 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-08-13 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-08-12 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-08-11 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-08-10 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-08-07 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-06 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-05 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-08-04 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-08-03 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-07-31 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-30 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-29 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-28 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-27 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-07-24 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-23 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-22 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-21 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-07-20 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-17 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-07-16 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-15 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-14 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-13 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-10 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-07-09 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-07-08 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-07 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-06 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-07-03 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-02 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-07-01 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-06-30 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-29 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-26 | 0.8002元 | 0.8002元 |