嘉实策略视野三年持有期混合(012995) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 60.96% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 60.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.81万 | 1.10% |
| (其中) 债券 | 191.81万 | 1.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,444.97万 | 37.09% |
| 4 | 其他资产 | 147.27万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,263.74万 | 36.05% |
| 金融业 | 1,241.92万 | 7.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 481.28万 | 2.77% |
| 采矿业 | 408.51万 | 2.35% |
| 租赁和商务服务业 | 385.89万 | 2.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 230.07万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.24万 | 0.75% |
| 房地产业 | 76.63万 | 0.44% |
| 建筑业 | 30.45万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.17万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.70%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 663.08万 | 3.82% |
| 非必需消费品 | 283.12万 | 1.63% |
| 信息技术 | 182.12万 | 1.05% |
| 工业 | 177.82万 | 1.02% |
| 通信服务 | 28.25万 | 0.16% |
| 房地产 | 2.53万 | 0.01% |
| 金融 | 7,088.00 | 0.004% |
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