嘉实策略视野三年持有期混合(012995) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 60.95% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 60.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 192.40万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 192.40万 | 1.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,290.06万 | 37.11% |
| 4 | 其他资产 | 136.22万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,699.70万 | 39.53% |
| 金融业 | 1,582.65万 | 9.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589.76万 | 3.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 381.05万 | 2.25% |
| 采矿业 | 180.13万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.90万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.85万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 84.86万 | 0.50% |
| 建筑业 | 28.27万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.50万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.49万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.90%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 190.24万 | 1.12% |
| 通信服务 | 89.59万 | 0.53% |
| 医疗保健 | 85.42万 | 0.50% |
| 工业 | 71.59万 | 0.42% |
| 房地产 | 53.42万 | 0.32% |
| 金融 | 7,738.00 | 0.005% |
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