嘉实策略视野三年持有期混合(012995) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.82元 | 1.68亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 1.69亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 1.90亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 2.08亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 1.80亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 1.97亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 2.17亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2.33亿 | 3.73亿元 | -- |