嘉实策略视野三年持有期混合(012995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-07-08 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-07 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-06 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-07-03 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-02 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-07-01 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-06-30 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-29 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-26 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-06-25 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-06-24 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-06-23 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-06-22 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-06-18 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-06-17 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-06-16 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-06-15 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-06-12 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-06-11 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-10 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-06-09 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-06-08 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-06-05 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-04 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-06-03 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-06-02 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-06-01 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-05-29 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-05-28 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-05-27 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-05-26 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-05-25 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-05-22 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-05-21 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-20 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-19 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-05-18 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-15 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-05-14 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-05-13 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-12 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-05-11 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-05-08 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-05-07 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-06 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-30 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-04-29 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-28 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-04-27 | 0.8028元 | 0.8028元 |