嘉实策略视野三年持有期混合(012995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 107.59万元 | 1.20% | 17.93万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 232.65万元 | 1.20% | 38.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 115.78万元 | 1.20% | 19.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 259.50万元 | 1.20% | 43.25万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |