平安优势回报1年持有混合C (012986.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0771元 (2026-01-28) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6933 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合A |
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平安优势回报1年持有混合C(012986) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.50亿 | 89.07% |
| (其中) 股票 | 7.50亿 | 89.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 525.32万 | 0.62% |
| (其中) 债券 | 525.32万 | 0.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,623.68万 | 10.24% |
| 4 | 其他资产 | 55.65万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 44.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,742.29万 | 8.00% |
| 采矿业 | 5,126.52万 | 6.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,072.34万 | 1.27% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.50%) |
|---|---|---|
| 工业 | 7,630.22万 | 9.06% |
| 原材料 | 5,453.87万 | 6.47% |
| 信息科技 | 5,262.20万 | 6.25% |
| 医疗 | 2,765.48万 | 3.28% |
| 电信服务 | 2,207.40万 | 2.62% |
| 非周期性消费品 | 1,528.89万 | 1.81% |
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