平安优势回报1年持有混合C(012986) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.51元 | 5,688.51万 | 3,757.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.93元 | 5,123.76万 | 5,528.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 7,387.52万 | 7,725.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 7,889.31万 | 8,229.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 6,083.29万 | 9,029.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 5,919.74万 | 9,363.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 5,715.28万 | 9,667.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 5,636.63万 | 1.03亿元 | -- |