平安优势回报1年持有混合C (012986.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4886元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (3399 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合(012985) |
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平安优势回报1年持有混合C(012986) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 5,123.76万 | 5,528.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 7,387.52万 | 7,725.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 7,889.31万 | 8,229.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 6,083.29万 | 9,029.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 5,919.74万 | 9,363.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 5,715.28万 | 9,667.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 5,636.63万 | 1.03亿元 | -- |