平安优势回报1年持有混合C (012986.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5548元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (3171 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合(012985) |
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平安优势回报1年持有混合C(012986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-24 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-23 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-06-22 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-06-18 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-06-17 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-06-16 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-15 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-11 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-10 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-09 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-08 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-05 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-04 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-03 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-01 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-29 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-28 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-27 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-26 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-18 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-08 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-30 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |