平安优势回报1年持有混合C (012986.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0392元 (2026-01-23) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7281 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合A |
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平安优势回报1年持有混合C(012986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-01-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-01-08 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-01-07 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-01-06 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-01-05 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-31 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-30 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-26 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-25 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-23 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-22 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-19 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-12-18 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-17 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-16 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-15 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-12-12 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-12-11 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-10 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-09 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-05 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-04 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-03 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-02 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2025-12-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-11-28 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-11-27 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-11-26 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-11-25 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-11-24 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-11-21 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-11-20 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-11-19 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2025-11-18 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-11-17 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-11-14 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-11-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |