平安优势回报1年持有混合A (012985.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1730元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5490 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合C |
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平安优势回报1年持有混合A(012985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-26 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-25 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-21 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-19 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-18 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-17 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-14 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-13 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-12 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-11 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-07 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-06 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-03 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-31 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-27 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-23 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-22 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-17 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-15 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-14 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-13 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-10 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-07-09 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-08 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-07 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-07-06 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-03 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-02 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-01 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-06-30 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-29 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-26 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-06-25 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-06-24 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-23 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-22 | 1.6093元 | 1.6093元 |