平安优势回报1年持有混合A (012985.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0940元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率368.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6541 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合C |
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平安优势回报1年持有混合A(012985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-07 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-03 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-02 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-31 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-26 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-23 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-16 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-10 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |