大成恒生科技ETF发起式联接C (012980.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7397元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% (535 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接(012979)目标基金: 恒生科技(159740) |
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大成恒生科技ETF发起式联接C(012980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-07-09 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-07-08 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-07 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-07-06 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-07-03 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-07-02 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-01 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-06-30 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-06-29 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-06-26 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-06-25 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-06-24 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-23 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-06-22 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-06-18 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-17 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-06-16 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-06-15 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-06-12 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-06-11 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-06-10 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-06-09 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-08 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-06-05 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-06-04 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-03 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-06-02 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-01 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-05-29 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-05-28 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-27 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-05-26 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-05-25 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-22 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-05-21 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-05-20 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-05-19 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-05-18 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-15 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-05-14 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-05-13 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-05-12 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-05-11 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-05-08 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-05-07 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-05-06 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-04-30 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-29 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-28 | 0.7630元 | 0.7630元 |