大成恒生科技ETF发起式联接C (012980.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7669元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (531 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接(012979)目标基金: 恒生科技(159740) |
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大成恒生科技ETF发起式联接C(012980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-05-21 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-05-20 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-05-19 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-05-18 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-15 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-05-14 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-05-13 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-05-12 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-05-11 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-05-08 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-05-07 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-05-06 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-04-30 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-29 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-28 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-04-27 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-04-24 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-04-23 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-22 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-04-21 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-20 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-04-17 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-16 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-04-15 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-04-14 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-04-13 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-04-10 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-04-09 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-04-08 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-04-07 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-04-03 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-04-02 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-04-01 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-03-31 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-30 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-03-27 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-03-26 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-03-25 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-03-24 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-03-23 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-03-20 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-18 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-03-17 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-03-16 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-03-13 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-03-12 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-03-11 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-03-10 | 0.8034元 | 0.8034元 |