大成恒生科技ETF发起式联接C(012980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-28 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-08-27 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-08-26 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-08-25 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-08-24 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-08-21 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-08-20 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-08-19 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-08-18 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-08-17 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-08-14 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-08-13 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-08-12 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-08-11 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-08-10 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-07 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-08-06 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-08-05 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-08-04 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-08-03 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-07-31 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-07-30 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-07-29 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-07-28 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-07-27 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-24 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-07-23 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-07-22 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-07-21 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-20 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-07-17 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-16 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-07-15 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-07-14 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-13 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-07-10 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-07-09 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-07-08 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-07 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-07-06 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-07-03 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-07-02 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-01 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-06-30 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-06-29 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-06-26 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-06-25 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-06-24 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-23 | 0.6930元 | 0.6930元 |