大成恒生科技ETF发起式联接C (012980.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8906元 (2025-12-19) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (517 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接A目标基金: 大成恒生科技ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 18.02亿 | 17.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 4.39亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3.42亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 2.09亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.52亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 7,009.99万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,424.75万 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 8,648.08万 | 1.33亿元 | -- |