大成恒生科技ETF发起式联接C(012980) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.70元 | 18.13亿 | 25.79亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 21.39亿 | 28.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 20.09亿 | 22.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 18.02亿 | 17.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 4.39亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3.42亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 2.09亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.52亿 | 1.92亿元 | -- |