大成恒生科技ETF发起式联接C (012980.jj ) 恒生科技指数申	基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模18.13亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7111元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.35% (542 / 600)
相关基金:	主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接A目标基金: 恒生科技
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大成恒生科技ETF发起式联接C(012980) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	37.98亿	91.10%
2	银行存款及结算备付金	3.51亿	8.42%
3	其他资产	2,015.63万	0.48%

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