大成恒生科技ETF发起式联接C (012980.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8877元 (2025-12-17) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (517 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接A目标基金: 大成恒生科技ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-16 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-12-15 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-12-12 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-12-10 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-12-09 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-08 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-05 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-04 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-03 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-12-02 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-12-01 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-11-28 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-11-27 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-11-26 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-11-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-11-24 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-11-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-11-20 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-11-19 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-11-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-11-17 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-11-14 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-11-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-11-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-11-11 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-11-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-06 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-11-05 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-11-04 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-11-03 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-10-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-10-30 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-10-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-10-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-10-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-10-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-10-23 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-10-22 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-10-21 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-10-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-10-17 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-10-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-10-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-10-14 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-10-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-10-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-10-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |