大成恒生科技ETF发起式联接C (012980.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7634元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% (536 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接A目标基金: 大成恒生科技ETF（QDII） |
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大成恒生科技ETF发起式联接C(012980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-04-10 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-04-09 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-04-08 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-04-07 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-04-03 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-04-02 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-04-01 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-03-31 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-30 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-03-27 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-03-26 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-03-25 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-03-24 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-03-23 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-03-20 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-18 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-03-17 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-03-16 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-03-13 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-03-12 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-03-11 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-03-10 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-03-09 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-03-06 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-03-05 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-03-04 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-03-03 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-03-02 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-02-27 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-02-26 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-02-25 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-02-24 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-02-13 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-02-12 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-02-11 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-02-10 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-02-09 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-02-06 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-02-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-02-04 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-02-03 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-02-02 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-01-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-29 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-01-28 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-27 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-01-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-23 | 0.9292元 | 0.9292元 |