大成恒生科技ETF发起式联接C (012980.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8835元 (2026-02-02) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (529 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接A目标基金: 大成恒生科技ETF（QDII） |
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大成恒生科技ETF发起式联接C(012980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-01-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-29 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-01-28 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-27 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-01-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-23 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-01-22 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-01-21 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-01-20 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-01-19 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-01-16 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-01-15 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-01-14 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-13 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-01-12 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-01-09 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-01-08 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-01-07 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-01-06 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-01-05 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-31 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-12-30 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-12-26 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-12-25 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-12-24 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-12-23 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-12-22 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-12-19 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-18 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-17 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-16 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-12-15 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-12-12 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-12-10 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-12-09 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-08 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-05 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-04 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-03 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-12-02 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-12-01 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-11-28 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-11-27 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-11-26 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-11-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-11-24 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-11-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |