瑞达鑫红量化6个月持有混合A (012977.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8185元 (2026-02-13) 基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (8445 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达鑫红量化6个月持有混合C |
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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-02-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-02-11 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-02-10 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-02-09 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-02-06 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-02-05 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-02-04 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-02-03 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-02-02 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-01-30 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-01-29 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-01-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-01-27 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-01-26 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-01-23 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-01-22 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-01-21 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-01-20 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-01-19 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-01-16 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-01-15 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-01-14 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-01-13 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-01-12 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-01-09 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-01-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-01-07 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-01-06 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-01-05 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-12-31 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2025-12-30 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2025-12-29 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2025-12-26 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2025-12-25 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-12-24 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-12-23 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2025-12-22 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2025-12-19 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2025-12-18 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2025-12-17 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2025-12-16 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2025-12-15 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2025-12-12 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-12-11 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2025-12-10 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2025-12-09 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-12-08 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-12-05 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-12-04 | 0.7592元 | 0.7592元 |