瑞达鑫红量化6个月持有混合A (012977.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金经理袁忠伟基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7891元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% (8362 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达鑫红量化6个月持有混合C |
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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-07-09 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-07-08 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-07-07 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-06 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-07-03 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-02 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-07-01 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-30 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-06-29 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-06-26 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-06-25 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-06-24 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-23 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-06-22 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-06-18 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-06-17 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-06-16 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-15 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-06-12 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-11 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-10 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-09 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-06-08 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-06-05 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-06-04 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-06-03 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-06-02 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-06-01 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-29 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-05-28 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-05-27 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-05-26 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-05-25 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-05-22 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-21 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-05-20 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-19 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-18 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-15 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-14 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-05-13 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-12 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-11 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-08 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-05-07 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-05-06 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-04-30 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-04-29 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-04-28 | 0.8050元 | 0.8050元 |