瑞达鑫红量化6个月持有混合A (012977.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金经理袁忠伟基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8309元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.74% (8383 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达鑫红量化6个月持有混合C |
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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-21 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-05-20 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-19 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-18 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-15 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-14 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-05-13 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-12 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-11 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-08 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-05-07 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-05-06 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-04-30 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-04-29 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-04-28 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-27 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-24 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-23 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-22 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-04-21 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-04-20 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-04-17 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-16 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-04-15 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-04-14 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-04-13 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-04-10 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-04-09 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-08 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-04-07 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-04-03 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-04-02 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-04-01 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-03-31 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-30 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-03-27 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-03-26 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-03-25 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-03-24 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-03-23 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-03-20 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-03-19 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-03-18 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-03-17 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-16 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-13 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-03-12 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-03-11 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-03-10 | 0.8097元 | 0.8097元 |