瑞达鑫红量化6个月持有混合A (012977.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8185元 (2026-02-13) 基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (8445 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达鑫红量化6个月持有混合C |
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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 1,546.31万 | 1,989.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 1,619.43万 | 2,198.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 1,705.23万 | 2,560.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 1,777.50万 | 2,883.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 1,939.01万 | 3,071.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,074.28万 | 3,344.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1,954.39万 | 3,467.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,246.45万 | 3,591.45万元 | -- |