瑞达鑫红量化6个月持有混合A (012977.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金经理袁忠伟基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8183元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.08% (8472 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达鑫红量化6个月持有混合C |
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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,765.51万 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 1,765.51万 | 93.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 113.55万 | 6.04% |
| 3 | 其他资产 | 499.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,244.12万 | 66.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.23万 | 10.02% |
| 采矿业 | 188.09万 | 10.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.29万 | 4.70% |
| 金融业 | 56.78万 | 3.02% |
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