瑞达鑫红量化6个月持有混合A (012977.jj ) 瑞达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8185元 (2026-02-13) 基金经理袁忠伟管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率33.47倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (8445 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 瑞达鑫红量化6个月持有混合C |
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瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.17万元 | 1.20% | 1.10万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.97万元 | 1.20% | 2.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 16.28万元 | 1.20% | 1.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |