西部利得碳中和混合发起C (012976.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7674元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.06% (8426 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得碳中和混合发起(012975) |
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西部利得碳中和混合发起C(012976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7674元 | 0.7774元 |
| 2026-07-09 | 0.7696元 | 0.7796元 |
| 2026-07-08 | 0.7832元 | 0.7932元 |
| 2026-07-07 | 0.7948元 | 0.8048元 |
| 2026-07-06 | 0.8210元 | 0.8310元 |
| 2026-07-03 | 0.8151元 | 0.8251元 |
| 2026-07-02 | 0.7962元 | 0.8062元 |
| 2026-07-01 | 0.7968元 | 0.8068元 |
| 2026-06-30 | 0.8240元 | 0.8340元 |
| 2026-06-29 | 0.8276元 | 0.8376元 |
| 2026-06-26 | 0.8041元 | 0.8141元 |
| 2026-06-25 | 0.8339元 | 0.8439元 |
| 2026-06-24 | 0.8562元 | 0.8662元 |
| 2026-06-23 | 0.8601元 | 0.8701元 |
| 2026-06-22 | 0.9137元 | 0.9237元 |
| 2026-06-18 | 0.8836元 | 0.8936元 |
| 2026-06-17 | 0.9016元 | 0.9116元 |
| 2026-06-16 | 0.9016元 | 0.9116元 |
| 2026-06-15 | 0.8967元 | 0.9067元 |
| 2026-06-12 | 0.8932元 | 0.9032元 |
| 2026-06-11 | 0.8664元 | 0.8764元 |
| 2026-06-10 | 0.8397元 | 0.8497元 |
| 2026-06-09 | 0.8548元 | 0.8648元 |
| 2026-06-08 | 0.8200元 | 0.8300元 |
| 2026-06-05 | 0.8562元 | 0.8662元 |
| 2026-06-04 | 0.8668元 | 0.8768元 |
| 2026-06-03 | 0.8904元 | 0.9004元 |
| 2026-06-02 | 0.8873元 | 0.8973元 |
| 2026-06-01 | 0.8772元 | 0.8872元 |
| 2026-05-29 | 0.8885元 | 0.8985元 |
| 2026-05-28 | 0.9081元 | 0.9181元 |
| 2026-05-27 | 0.9206元 | 0.9306元 |
| 2026-05-26 | 0.9352元 | 0.9452元 |
| 2026-05-25 | 0.9125元 | 0.9225元 |
| 2026-05-22 | 0.9229元 | 0.9329元 |
| 2026-05-21 | 0.9056元 | 0.9156元 |
| 2026-05-20 | 0.9312元 | 0.9412元 |
| 2026-05-19 | 0.9108元 | 0.9208元 |
| 2026-05-18 | 0.9193元 | 0.9293元 |
| 2026-05-15 | 0.9148元 | 0.9248元 |
| 2026-05-14 | 0.9485元 | 0.9585元 |
| 2026-05-13 | 0.9685元 | 0.9785元 |
| 2026-05-12 | 0.9649元 | 0.9749元 |
| 2026-05-11 | 0.9723元 | 0.9823元 |
| 2026-05-08 | 0.9622元 | 0.9722元 |
| 2026-05-07 | 0.9696元 | 0.9796元 |
| 2026-05-06 | 0.9644元 | 0.9744元 |
| 2026-04-30 | 0.9347元 | 0.9447元 |
| 2026-04-29 | 0.9326元 | 0.9426元 |
| 2026-04-28 | 0.8895元 | 0.8995元 |