西部利得碳中和混合发起C (012976.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9554元 (2026-02-27) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7781 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得碳中和混合发起A |
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西部利得碳中和混合发起C(012976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9554元 | 0.9654元 |
| 2026-02-26 | 0.9310元 | 0.9410元 |
| 2026-02-25 | 0.9486元 | 0.9586元 |
| 2026-02-24 | 0.9196元 | 0.9296元 |
| 2026-02-13 | 0.8950元 | 0.9050元 |
| 2026-02-12 | 0.9126元 | 0.9226元 |
| 2026-02-11 | 0.9024元 | 0.9124元 |
| 2026-02-10 | 0.8755元 | 0.8855元 |
| 2026-02-09 | 0.8826元 | 0.8926元 |
| 2026-02-06 | 0.8763元 | 0.8863元 |
| 2026-02-05 | 0.8599元 | 0.8699元 |
| 2026-02-04 | 0.8903元 | 0.9003元 |
| 2026-02-03 | 0.8874元 | 0.8974元 |
| 2026-02-02 | 0.8684元 | 0.8784元 |
| 2026-01-30 | 0.8897元 | 0.8997元 |
| 2026-01-29 | 0.9113元 | 0.9213元 |
| 2026-01-28 | 0.9319元 | 0.9419元 |
| 2026-01-27 | 0.9286元 | 0.9386元 |
| 2026-01-26 | 0.9247元 | 0.9347元 |
| 2026-01-23 | 0.9325元 | 0.9425元 |
| 2026-01-22 | 0.9029元 | 0.9129元 |
| 2026-01-21 | 0.9001元 | 0.9101元 |
| 2026-01-20 | 0.8822元 | 0.8922元 |
| 2026-01-19 | 0.8919元 | 0.9019元 |
| 2026-01-16 | 0.8809元 | 0.8909元 |
| 2026-01-15 | 0.8797元 | 0.8897元 |
| 2026-01-14 | 0.8636元 | 0.8736元 |
| 2026-01-13 | 0.8693元 | 0.8793元 |
| 2026-01-12 | 0.8733元 | 0.8833元 |
| 2026-01-09 | 0.8725元 | 0.8825元 |
| 2026-01-08 | 0.8697元 | 0.8797元 |
| 2026-01-07 | 0.8788元 | 0.8888元 |
| 2026-01-06 | 0.8831元 | 0.8931元 |
| 2026-01-05 | 0.8737元 | 0.8837元 |
| 2025-12-31 | 0.8529元 | 0.8629元 |
| 2025-12-30 | 0.8609元 | 0.8709元 |
| 2025-12-29 | 0.8581元 | 0.8681元 |
| 2025-12-26 | 0.8748元 | 0.8848元 |
| 2025-12-25 | 0.8560元 | 0.8660元 |
| 2025-12-24 | 0.8587元 | 0.8687元 |
| 2025-12-23 | 0.8472元 | 0.8572元 |
| 2025-12-22 | 0.8278元 | 0.8378元 |
| 2025-12-19 | 0.8117元 | 0.8217元 |
| 2025-12-18 | 0.8064元 | 0.8164元 |
| 2025-12-17 | 0.8276元 | 0.8376元 |
| 2025-12-16 | 0.7954元 | 0.8054元 |
| 2025-12-15 | 0.8149元 | 0.8249元 |
| 2025-12-12 | 0.8254元 | 0.8354元 |
| 2025-12-11 | 0.8247元 | 0.8347元 |
| 2025-12-10 | 0.8329元 | 0.8429元 |