西部利得碳中和混合发起C (012976.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8733元 (2026-01-12) 基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (8193 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得碳中和混合发起A |
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西部利得碳中和混合发起C(012976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.8733元 | 0.8833元 |
| 2026-01-09 | 0.8725元 | 0.8825元 |
| 2026-01-08 | 0.8697元 | 0.8797元 |
| 2026-01-07 | 0.8788元 | 0.8888元 |
| 2026-01-06 | 0.8831元 | 0.8931元 |
| 2026-01-05 | 0.8737元 | 0.8837元 |
| 2025-12-31 | 0.8529元 | 0.8629元 |
| 2025-12-30 | 0.8609元 | 0.8709元 |
| 2025-12-29 | 0.8581元 | 0.8681元 |
| 2025-12-26 | 0.8748元 | 0.8848元 |
| 2025-12-25 | 0.8560元 | 0.8660元 |
| 2025-12-24 | 0.8587元 | 0.8687元 |
| 2025-12-23 | 0.8472元 | 0.8572元 |
| 2025-12-22 | 0.8278元 | 0.8378元 |
| 2025-12-19 | 0.8117元 | 0.8217元 |
| 2025-12-18 | 0.8064元 | 0.8164元 |
| 2025-12-17 | 0.8276元 | 0.8376元 |
| 2025-12-16 | 0.7954元 | 0.8054元 |
| 2025-12-15 | 0.8149元 | 0.8249元 |
| 2025-12-12 | 0.8254元 | 0.8354元 |
| 2025-12-11 | 0.8247元 | 0.8347元 |
| 2025-12-10 | 0.8329元 | 0.8429元 |
| 2025-12-09 | 0.8349元 | 0.8449元 |
| 2025-12-08 | 0.8382元 | 0.8482元 |
| 2025-12-05 | 0.8223元 | 0.8323元 |
| 2025-12-04 | 0.8175元 | 0.8275元 |
| 2025-12-03 | 0.8160元 | 0.8260元 |
| 2025-12-02 | 0.8235元 | 0.8335元 |
| 2025-12-01 | 0.8344元 | 0.8444元 |
| 2025-11-28 | 0.8389元 | 0.8489元 |
| 2025-11-27 | 0.8166元 | 0.8266元 |
| 2025-11-26 | 0.8115元 | 0.8215元 |
| 2025-11-25 | 0.8141元 | 0.8241元 |
| 2025-11-24 | 0.8008元 | 0.8108元 |
| 2025-11-21 | 0.8016元 | 0.8116元 |
| 2025-11-20 | 0.8462元 | 0.8562元 |
| 2025-11-19 | 0.8599元 | 0.8699元 |
| 2025-11-18 | 0.8549元 | 0.8649元 |
| 2025-11-17 | 0.8889元 | 0.8989元 |
| 2025-11-14 | 0.8893元 | 0.8993元 |
| 2025-11-13 | 0.9064元 | 0.9164元 |
| 2025-11-12 | 0.8611元 | 0.8711元 |
| 2025-11-11 | 0.8717元 | 0.8817元 |
| 2025-11-10 | 0.8624元 | 0.8724元 |
| 2025-11-07 | 0.8715元 | 0.8815元 |
| 2025-11-06 | 0.8561元 | 0.8661元 |
| 2025-11-05 | 0.8537元 | 0.8637元 |
| 2025-11-04 | 0.8273元 | 0.8373元 |
| 2025-11-03 | 0.8555元 | 0.8655元 |
| 2025-10-31 | 0.8555元 | 0.8655元 |