西部利得碳中和混合发起C (012976.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9554元 (2026-02-27) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7781 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得碳中和混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得碳中和混合发起C(012976) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85元 | 2.98亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 3.10亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 2.55亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 2.68亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 2.71亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 3.26亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 3.04亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 5.66亿元 | -- |