西部利得碳中和混合发起C (012976.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8831元 (2026-01-06) 基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (8048 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得碳中和混合发起A |
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西部利得碳中和混合发起C(012976) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.07亿 | 90.88% |
| (其中) 股票 | 10.07亿 | 90.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 402.54万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 402.54万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,379.61万 | 7.57% |
| 4 | 其他资产 | 1,316.47万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.58亿 | 77.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,714.02万 | 4.26% |
| 建筑业 | 1,694.21万 | 1.53% |
| 采矿业 | 404.34万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.29%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6,928.48万 | 6.26% |
| 金融 | 580.66万 | 0.52% |
| 信息技术 | 469.28万 | 0.42% |
| 公用事业 | 89.99万 | 0.08% |
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