西部利得碳中和混合发起C (012976.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9310元 (2026-02-26) 基金经理何奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (7956 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得碳中和混合发起A |
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西部利得碳中和混合发起C(012976) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.12亿 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 9.12亿 | 89.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 353.53万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 353.53万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,497.37万 | 9.32% |
| 4 | 其他资产 | 787.55万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.33亿 | 81.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,022.29万 | 1.98% |
| 采矿业 | 1,356.38万 | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 495.16万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.004% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.98%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,083.78万 | 3.03% |
| 信息技术 | 976.15万 | 0.96% |
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