国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C (012974.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0378元 (2026-03-20) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (4456 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C(012974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-18 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-06 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-31 | 1.1383元 | 1.1383元 |