国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C (012974.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0559元 (2026-02-02) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (4552 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C(012974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-06 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-31 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-30 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-16 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-02 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |