国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C (012974.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0510元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (4802 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接(012973) 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF(516110) |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C(012974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-18 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |