国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C (012974.jj ) 800汽车 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8666元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (4983 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C(012974) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,436.09万 | 92.13% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 105.39万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 17.28万 | 1.11% |
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