国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C (012974.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0941元 (2025-12-18) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (4000 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C(012974) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,475.41万 | 88.46% |
| 2 | 固定收益投资 | 101.00万 | 3.61% |
| (其中) 债券 | 101.00万 | 3.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 164.45万 | 5.88% |
| 4 | 其他资产 | 57.33万 | 2.05% |
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