国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C (012974.jj ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0378元 (2026-03-20) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (4456 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C(012974) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,310.81万 | 1,151.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,620.91万 | 1,335.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,739.98万 | 1,677.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,452.29万 | 3,212.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,891.24万 | 3,744.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,399.19万 | 5,318.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,698.45万 | 5,654.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,626.97万 | 6,719.58万元 | -- |