国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C (012974.jj ) 800汽车 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8666元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (4983 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E目标基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF |
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C(012974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-09-10 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-09-09 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-09-08 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-09-07 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-09-04 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-09-03 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-09-02 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-09-01 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-31 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-08-28 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-08-27 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-26 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-25 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-24 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-08-21 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-08-20 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-08-19 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-08-18 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-08-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-08-14 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-08-13 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-08-12 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-08-11 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-08-10 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-07 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-08-06 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-05 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-04 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-03 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-31 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-28 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-27 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-24 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-23 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-07-22 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-07-21 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-20 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-17 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-16 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-15 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-14 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-13 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-10 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-08 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-07 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-06 | 0.9312元 | 0.9312元 |