广发行业严选三年持有期混合A (012967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6222元 (2026-01-23) 基金经理刘格菘周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率168.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.20% (8894 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合C |
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广发行业严选三年持有期混合A(012967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-01-22 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-01-21 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-01-20 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-01-19 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-01-16 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-01-15 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-01-14 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-01-13 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-01-12 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-01-09 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-01-08 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-01-07 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-01-06 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-01-05 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2025-12-31 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2025-12-30 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2025-12-29 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2025-12-26 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2025-12-25 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2025-12-24 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2025-12-23 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2025-12-22 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2025-12-19 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2025-12-18 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2025-12-17 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2025-12-16 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2025-12-15 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2025-12-12 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2025-12-11 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2025-12-10 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2025-12-09 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2025-12-08 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2025-12-05 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2025-12-04 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2025-12-03 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2025-12-02 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2025-12-01 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2025-11-28 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2025-11-27 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2025-11-26 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2025-11-25 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2025-11-24 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2025-11-21 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2025-11-20 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2025-11-19 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2025-11-18 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2025-11-17 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2025-11-14 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2025-11-13 | 0.6120元 | 0.6120元 |