广发行业严选三年持有期混合A (012967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘格菘周智硕基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5611元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率235.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.87% (9059 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合C |
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广发行业严选三年持有期混合A(012967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,407.60万元 | -- | 567.93万元 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 7,559.02万元 | -- | 1,259.84万元 | -- |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,804.47万元 | -- | 634.08万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8,973.14万元 | 1.20% | 1,495.52万元 | 0.20% |