广发行业严选三年持有期混合A (012967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘格菘周智硕基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5434元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率235.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.43% (9089 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合C |
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广发行业严选三年持有期混合A(012967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-09-03 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-09-02 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-09-01 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-08-31 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-08-28 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-08-27 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-08-26 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-08-25 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-08-24 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-08-21 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-08-20 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-08-19 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-08-18 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-08-17 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-08-14 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-08-13 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-08-12 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-08-11 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-08-10 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-08-07 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-08-06 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-08-05 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-08-04 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-08-03 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2026-07-31 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2026-07-30 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2026-07-29 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-07-28 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-07-27 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-07-24 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-07-23 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-07-22 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-07-21 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-07-20 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-07-17 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-07-16 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-15 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-07-14 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-07-13 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-07-10 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-07-09 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-08 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-07 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-07-06 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-07-03 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-02 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-07-01 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-06-30 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-29 | 0.7865元 | 0.7865元 |