广发行业严选三年持有期混合A (012967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6207元 (2026-03-10) 基金经理刘格菘周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率168.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.98% (8890 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合C |
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广发行业严选三年持有期混合A(012967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-03-09 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-03-06 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-03-05 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-03-04 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-03-03 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-03-02 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-02-27 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-02-26 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-02-25 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-02-24 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-02-13 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-02-12 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-02-11 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-02-10 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-02-09 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-02-06 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-02-05 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-02-04 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-02-03 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-02-02 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-01-30 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-01-29 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-01-28 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-01-27 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-01-26 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-01-23 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-01-22 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-01-21 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-01-20 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-01-19 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-01-16 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-01-15 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-01-14 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-01-13 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-01-12 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-01-09 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-01-08 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-01-07 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-01-06 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-01-05 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2025-12-31 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2025-12-30 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2025-12-29 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2025-12-26 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2025-12-25 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2025-12-24 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2025-12-23 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2025-12-22 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2025-12-19 | 0.5640元 | 0.5640元 |