广发行业严选三年持有期混合A (012967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘格菘周智硕基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6143元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率202.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% (8788 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合C |
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广发行业严选三年持有期混合A(012967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-07-20 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-07-17 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-07-16 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-15 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-07-14 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-07-13 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-07-10 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-07-09 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-07-08 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-07 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-07-06 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-07-03 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-02 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-07-01 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-06-30 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-29 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-26 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-06-25 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-06-24 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-06-23 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-06-22 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-06-18 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-06-17 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-06-16 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-15 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-12 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-06-11 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-10 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-09 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-06-08 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-06-05 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-06-04 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-06-03 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-06-02 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-06-01 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-05-29 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-05-28 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-27 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-05-26 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-25 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-05-22 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-05-21 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-05-20 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-05-19 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-05-18 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-15 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-05-14 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-13 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-05-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |