广发行业严选三年持有期混合A (012967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘格菘周智硕基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7232元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率202.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.58% (8675 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合C |
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广发行业严选三年持有期混合A(012967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-05-28 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-27 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-05-26 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-05-25 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-05-22 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-05-21 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-05-20 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-05-19 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-05-18 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-15 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-05-14 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-13 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-05-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-05-11 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-05-08 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-05-07 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-05-06 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-04-30 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-04-29 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-04-28 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-04-27 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-04-24 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-04-23 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-04-22 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-04-21 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-04-20 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-04-17 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-04-16 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-04-15 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-04-14 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-04-13 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-04-10 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-04-09 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-04-08 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-04-07 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-04-03 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-04-02 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-04-01 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-03-31 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-03-30 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-03-27 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-03-26 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-03-25 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-03-24 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-03-23 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-03-20 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-03-19 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-03-18 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-03-17 | 0.5966元 | 0.5966元 |