广发行业严选三年持有期混合A (012967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6170元 (2026-01-15) 基金经理刘格菘周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率168.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% (8873 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合C |
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广发行业严选三年持有期混合A(012967) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.64元 | 61.19亿 | 95.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.53元 | 56.88亿 | 107.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 58.16亿 | 114.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 61.81亿 | 120.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 68.18亿 | 127.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 68.10亿 | 151.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 72.97亿 | 150.86亿元 | -- |