广发行业严选三年持有期混合A (012967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘格菘周智硕基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5434元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率235.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.43% (9089 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合C |
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广发行业严选三年持有期混合A(012967) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61.20亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 61.20亿 | 93.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.10亿 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 3,541.50万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.04亿 | 76.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.96亿 | 10.60% |
| 综合 | 2,928.65万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.01% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.83亿 | 5.83% |
| 医疗保健 | 698.05万 | 0.11% |
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