广发行业严选三年持有期混合A (012967.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘格菘周智硕基金类型混合型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6884元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率202.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.54% (8744 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发行业严选三年持有期混合C |
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广发行业严选三年持有期混合A(012967) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.46亿 | 79.16% |
| (其中) 股票 | 40.46亿 | 79.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.14亿 | 19.84% |
| 3 | 其他资产 | 5,123.89万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.38亿 | 65.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.64亿 | 5.17% |
| 采矿业 | 7,782.38万 | 1.52% |
| 建筑业 | 5,666.98万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.09亿 | 6.05% |
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