嘉实60天滚动持有短债C (012958.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1173元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5200 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实60天滚动持有短债A |
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嘉实60天滚动持有短债C(012958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-02 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-01 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-31 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-26 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-18 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-16 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-02-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |