嘉实60天滚动持有短债C(012958) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 40.71亿 | 36.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 30.71亿 | 27.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 42.04亿 | 37.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 44.73亿 | 40.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 24.15亿 | 21.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 11.10亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8.28亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 14.81亿 | 13.62亿元 | -- |