嘉实60天滚动持有短债C(012958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 474.37万元 | 0.20% | 118.59万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 474.37万元 | 0.20% | 118.59万元 | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-01-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-01-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 851.24万元 | 0.20% | 212.81万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 851.24万元 | 0.20% | 212.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 271.25万元 | 0.20% | 67.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 271.25万元 | 0.20% | 67.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 639.39万元 | 0.20% | 159.85万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 639.39万元 | 0.20% | 159.85万元 | 0.05% |