嘉实60天滚动持有短债C (012958.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-04-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5220 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实60天滚动持有短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实60天滚动持有短债C(012958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |