估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
嘉实60天滚动持有短债C
(012958.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李曈
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-25
总资产规模
30.71亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1177
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.39%
(5243 / 7282)
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主从基金:
嘉实60天滚动持有短债(012957)
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嘉实60天滚动持有短债C(012958) - 历史资产组合