嘉实60天滚动持有短债C (012958.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1117元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5206 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实60天滚动持有短债A |
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嘉实60天滚动持有短债C(012958) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.60亿 | 90.87% |
| (其中) 债券 | 50.60亿 | 90.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.71亿 | 8.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,434.72万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 319.52万 | 0.06% |
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