国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2782元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率290.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4500 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳盛6个月持有期混合C |
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-24 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-21 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-19 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-18 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-17 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-14 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-13 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-12 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-11 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-10 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-07 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-05 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-04 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-03 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-31 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-30 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-29 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-28 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-24 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-23 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-22 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-21 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-20 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-17 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-16 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-15 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-14 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-13 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-10 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-09 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-08 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-07 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-06 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-03 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-02 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-01 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-30 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-29 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-26 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-25 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-24 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-22 | 1.2734元 | 1.2734元 |