国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2794元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率277.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4771 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳盛6个月持有期混合C |
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,219.01万 | 3.80% |
| (其中) 股票 | 1,219.01万 | 3.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.29亿 | 71.22% |
| (其中) 债券 | 2.29亿 | 71.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,300.00万 | 10.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 774.32万 | 2.41% |
| 5 | 其他资产 | 3,941.50万 | 12.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 676.98万 | 2.11% |
| 金融业 | 284.60万 | 0.89% |
| 采矿业 | 58.66万 | 0.18% |
| 综合 | 27.57万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 94.02万 | 0.29% |
| 能源 | 77.19万 | 0.24% |
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