国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2782元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4500 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳盛6个月持有期混合C |
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,815.93万 | 16.19% |
| (其中) 股票 | 8,815.93万 | 16.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.26亿 | 59.96% |
| (其中) 债券 | 3.26亿 | 59.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,300.28万 | 11.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 294.77万 | 0.54% |
| 5 | 其他资产 | 6,395.39万 | 11.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,433.84万 | 11.81% |
| 金融业 | 1,675.65万 | 3.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302.82万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 210.70万 | 0.39% |
| 采矿业 | 159.64万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 33.27万 | 0.06% |
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