国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2319元 (2026-01-14) 基金经理吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率277.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4896 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳盛6个月持有期混合C |
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,378.14万 | 26.92% |
| (其中) 股票 | 8,378.14万 | 26.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 44.95% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 44.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,997.95万 | 19.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,401.62万 | 7.72% |
| 5 | 其他资产 | 353.78万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,897.93万 | 6.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,629.10万 | 5.23% |
| 采矿业 | 707.88万 | 2.27% |
| 金融业 | 542.37万 | 1.74% |
| 房地产业 | 294.22万 | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.37万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.34%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 919.15万 | 2.95% |
| 消费者非必需品 | 755.14万 | 2.43% |
| 工业 | 584.17万 | 1.88% |
| 信息技术 | 552.71万 | 1.78% |
| 金融 | 349.94万 | 1.12% |
| 消费者常用品 | 58.15万 | 0.19% |
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