国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2315元 (2026-01-09) 基金经理吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率277.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4832 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳盛6个月持有期混合C |
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 106.36万元 | 0.80% | 19.94万元 | 0.15% |
| 2025-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 307.72万元 | 0.80% | 57.70万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 174.46万元 | 0.80% | 32.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |