国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2643元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率277.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (5031 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳盛6个月持有期混合C |
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-17 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-16 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-15 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-12 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-10 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-09 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-08 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-05 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-02 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-01 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-29 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-28 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-27 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-26 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-25 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-22 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-21 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-20 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-19 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-18 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-14 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-13 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-12 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-11 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-08 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-07 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-06 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-29 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-27 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-23 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-21 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-20 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-17 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-16 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-14 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-13 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-09 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |