国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2725元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率290.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (3573 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳盛6个月持有期混合C |
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-10-15 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-10-14 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-10-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-10-12 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-10-09 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-10-08 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-09-30 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-09-29 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-09-28 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-09-24 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-09-23 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-09-22 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-09-21 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-09-18 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-09-17 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-09-16 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-09-15 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-09-14 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-09-11 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-09-10 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-09 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-09-08 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-09-04 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-09-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-09-02 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-09-01 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-31 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-28 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-24 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-21 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-19 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-18 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-17 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-14 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-13 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-12 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-11 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-10 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-07 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-05 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-04 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-03 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-31 | 1.2740元 | 1.2740元 |