国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2304元 (2026-01-13) 基金经理吴闻管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率277.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4894 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳盛6个月持有期混合C |
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国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-12 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-07 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-06 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-31 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-24 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-22 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-16 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-12-15 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-11 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-05 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-12-04 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-03 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-02 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-01 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-28 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-25 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-24 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-21 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-11-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-11-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-11-18 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-11-17 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-11-14 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-11-13 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-11-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-11-11 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-07 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-11-06 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-11-05 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-11-04 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-03 | 1.2073元 | 1.2073元 |