国寿安保稳盛6个月持有期混合A (012955.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型混合型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2782元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率290.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4500 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳盛6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 2.95亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.31亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.34亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.46亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.59亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.54亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.74亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.05亿 | 1.86亿元 | -- |