东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨可人基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1451元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率83.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (5468 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-09-01 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-28 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-20 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-18 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-17 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-11 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-05 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-04 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-31 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-21 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-01 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-26 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |