东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1290元 (2026-02-09) 基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率35.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5969 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.14亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.29亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.73亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.07亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.73亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.80亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5.01亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.37亿 | 5.57亿元 | -- |