东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨可人基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1443元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率83.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (5455 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 1.04亿 | 9,019.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.02亿 | 9,237.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.14亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.29亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.73亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.07亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.73亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.80亿 | 4.68亿元 | -- |