东方红招瑞甄选18个月持有混合A (012949.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨可人基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1451元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率83.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (5468 / 9411) |
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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 43.63万元 | 0.80% | 10.91万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 93.58万元 | 0.80% | 23.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 417.37万元 | 0.80% | 104.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |